PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

R$ 123.547,00

Valor Previsto

R$ 123.547,00

Valor Repassado

R$ 123.535,46

Valor Empenhado

R$ 123.535,46

Valor Liquidado

R$ 123.535,46

Valor Pago

100,0%

Execução Financeira

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

Parlamentar Autor da Emenda

Nº/Ano

Data

Tipo

Origem

Forma de Repasse

Função de Governo

Localidade

Valor Previsto

Valor Repassado

Banco

Agência

Conta

Beneficiário

CNPJ do Beneficiário

Objeto

CUSTEIO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

DOTAÇÃO

Cód. da Receita

Especificação

Cód. da Aplicação

Fonte STN

Fonte de Recurso

ARQUIVOS DA EMENDA

Nome	Data	Arquivo
EMENDA 81000792	29/06/2021	Baixar Arquivo

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

Nº Empenho	Data	Fornecedor / CPF/CNPJ	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Detalhe
Lista de Empenhos
NE0001130094	30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO 13.911.662/0001-65	VALOR REFERETE A RESCISAO DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE SAUDE / HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTO BERRETA.	R$ 910,46	R$ 910,46	R$ 910,46	Visualizar
NE0000921020	21/09/2021	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI 22.778.969/0001-20	VALOR REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 108/2021	R$ 24.041,35	R$ 24.041,35	R$ 24.041,35	Visualizar
NE0000814006	14/09/2021	.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA 08.836.715/0001-90	VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 122/2021.	R$ 9.469,98	R$ 9.469,98	R$ 9.469,98	Visualizar
NE0000901003	01/09/2021	IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 10.869.706/0001-48	VALOR REFERENTE A AQUISIÇA0 DE GASES MEDICINAIS PARA CENTTRAL DE GASES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PP 007/2021 E CONTRATO 061/2021.	R$ 4.423,30	R$ 4.423,30	R$ 4.423,30	Visualizar
NE0000901004	01/09/2021	IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 10.869.706/0001-48	VALOR REFERENTE A AQUISIÇA0 DE GASES MEDICINAIS PARA CENTTRAL DE GASES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PP 007/2021 E CONTRATO 061/2021.	R$ 4.563,81	R$ 4.563,81	R$ 4.563,81	Visualizar
NE0000811003	11/08/2021	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI 22.778.969/0001-20	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA 0 HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO108/2021.	R$ 29.989,50	R$ 29.989,50	R$ 29.989,50	Visualizar
NE0000809007	09/08/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA 08.836.715/0001-90	VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021.	R$ 6.750,55	R$ 6.750,55	R$ 6.750,55	Visualizar
NE0000809015	09/08/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME 05.334.483/0001-84	VALOR REFERENTE A AQUISIÇA0 DE MATERIAL CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.	R$ 18.469,81	R$ 18.469,81	R$ 18.469,81	Visualizar
NE0000729005	29/07/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME 05.334.483/0001-84	VALOR REFENTE A AQUISIÇA0 DE MEDICAMENTOS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.	R$ 24.916,70	R$ 24.916,70	R$ 24.916,70	Visualizar

Empenho: NE0001130094 Data: 30/11/2021 Valor: R$ 910,46

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

VALOR REFERETE A RESCISAO DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE SAUDE / HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTO BERRETA.

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho NE0001130094 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
****	30/11/2021	R$ 910,46	-

Pagamentos do Empenho NE0001130094 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
4700	30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO	R$ 910,46	Pago
Nº OB 4700 Data OB 30/11/2021 Data Pagamento 30/11/2021 Valor Pago R$ 910,46 Favorecido FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO CPF/CNPJ 13.911.662/0001-65 Banco - Agência - Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Empenho: NE0000921020 Data: 21/09/2021 Valor: R$ 24.041,35

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

VALOR REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 108/2021

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho NE0000921020 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
3041	21/09/2021	R$ 24.041,35	-

Pagamentos do Empenho NE0000921020 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3566	24/09/2021	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R$ 24.041,35	Pago
Nº OB 3566 Data OB 24/09/2021 Data Pagamento 24/09/2021 Valor Pago R$ 24.041,35 Favorecido DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI CPF/CNPJ 22.778.969/0001-20 Banco 001 Agência 0554-1 Conta 86557-5 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Empenho: NE0000814006 Data: 14/09/2021 Valor: R$ 9.469,98

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 122/2021.

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho NE0000814006 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
955	14/09/2021	R$ 9.469,98	-

Pagamentos do Empenho NE0000814006 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3497	20/09/2021	.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	R$ 9.469,98	Pago
Nº OB 3497 Data OB 20/09/2021 Data Pagamento 20/09/2021 Valor Pago R$ 9.469,98 Favorecido .I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA CPF/CNPJ 08.836.715/0001-90 Banco 001 Agência 2787 Conta 18064-5 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Empenho: NE0000901003 Data: 01/09/2021 Valor: R$ 4.423,30

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

VALOR REFERENTE A AQUISIÇA0 DE GASES MEDICINAIS PARA CENTTRAL DE GASES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PP&nbsp;007/2021 E CONTRATO 061/2021.

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho NE0000901003 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
4063	07/09/2021	R$ 4.423,30	-

Pagamentos do Empenho NE0000901003 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3459	09/09/2021	IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	R$ 4.423,30	Pago
Nº OB 3459 Data OB 09/09/2021 Data Pagamento 09/09/2021 Valor Pago R$ 4.423,30 Favorecido IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA CPF/CNPJ 10.869.706/0001-48 Banco 001 Agência 0554 Conta 91452-5 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Empenho: NE0000901004 Data: 01/09/2021 Valor: R$ 4.563,81

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

VALOR REFERENTE A AQUISIÇA0 DE GASES MEDICINAIS PARA CENTTRAL DE GASES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PP&nbsp;007/2021 E CONTRATO 061/2021.

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho NE0000901004 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
4064	01/09/2021	R$ 4.563,81	-

Pagamentos do Empenho NE0000901004 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3458	09/09/2021	IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	R$ 4.563,81	Pago
Nº OB 3458 Data OB 09/09/2021 Data Pagamento 09/09/2021 Valor Pago R$ 4.563,81 Favorecido IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA CPF/CNPJ 10.869.706/0001-48 Banco 001 Agência 0554 Conta 91452-5 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Empenho: NE0000811003 Data: 11/08/2021 Valor: R$ 29.989,50

Fechar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA 0 HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO108/2021.

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho NE0000811003 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
2911	11/08/2021	R$ 29.989,50	-

Pagamentos do Empenho NE0000811003 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3000	17/08/2021	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R$ 29.989,50	Pago
Nº OB 3000 Data OB 17/08/2021 Data Pagamento 17/08/2021 Valor Pago R$ 29.989,50 Favorecido DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI CPF/CNPJ 22.778.969/0001-20 Banco 001 Agência 0554 Conta 86557-5 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação 108/2021.

Empenho: NE0000809007 Data: 09/08/2021 Valor: R$ 6.750,55

Fechar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021.

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho NE0000809007 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
763	09/08/2021	R$ 6.750,55	-

Pagamentos do Empenho NE0000809007 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
3005	17/08/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	R$ 6.750,55	Pago
Nº OB 3005 Data OB 17/08/2021 Data Pagamento 17/08/2021 Valor Pago R$ 6.750,55 Favorecido J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA CPF/CNPJ 08.836.715/0001-90 Banco 001 Agência 2787 Conta 18064-5 Forma de Pagamento TED Tipo OB - Situação Pago Observação

Empenho: NE0000809015 Data: 09/08/2021 Valor: R$ 18.469,81

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

VALOR REFERENTE A AQUISIÇA0 DE MATERIAL CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho NE0000809015 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
13845	09/08/2021	R$ 18.469,81	-

Pagamentos do Empenho NE0000809015 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2996	17/08/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	R$ 18.469,81	Pago
Nº OB 2996 Data OB 17/08/2021 Data Pagamento 17/08/2021 Valor Pago R$ 18.469,81 Favorecido TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME CPF/CNPJ 05.334.483/0001-84 Banco 001 Agência 1311-0 Conta 33325-5 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Empenho: NE0000729005 Data: 29/07/2021 Valor: R$ 24.916,70

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

VALOR REFENTE A AQUISIÇA0 DE MEDICAMENTOS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho NE0000729005 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
13840	29/07/2021	R$ 24.916,70	-

Pagamentos do Empenho NE0000729005 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
2964	06/08/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	R$ 24.916,70	Pago
Nº OB 2964 Data OB 06/08/2021 Data Pagamento 06/08/2021 Valor Pago R$ 24.916,70 Favorecido TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME CPF/CNPJ 05.334.483/0001-84 Banco 001 Agência 1311-0 Conta 33325-5 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

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EMENDA PARLAMENTAR

R$ 123.547,00

R$ 123.547,00

R$ 123.535,46

R$ 123.535,46

R$ 123.535,46

100,0%

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

DOTAÇÃO

ARQUIVOS DA EMENDA

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

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