PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

R$ 900.000,00

Valor Previsto

R$ 900.000,00

Valor Repassado

R$ 990.311,54

Valor Empenhado

R$ 990.311,54

Valor Liquidado

R$ 990.311,54

Valor Pago

110,0%

Execução Financeira

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

Parlamentar Autor da Emenda

Nº/Ano

Data

Tipo

Origem

Forma de Repasse

Função de Governo

Localidade

Valor Previsto

Valor Repassado

Banco

Agência

Conta

Beneficiário

CNPJ do Beneficiário

Objeto

Construção de praça pública de eventos e lazer e reconstrução de pontes de madeiras no município de Sítio Novo - MA

DOTAÇÃO

Cód. da Receita

Especificação

Cód. da Aplicação

Fonte STN

Fonte de Recurso

ARQUIVOS DA EMENDA

Nome	Data	Arquivo
PLANO DE TRABALHO 202236880003-JOÃO MARCELO SOUZA	17/05/2022	Baixar Arquivo
EXTRATO BANCARIO	12/06/2026	Baixar Arquivo

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

Nº Empenho	Data	Fornecedor / CPF/CNPJ	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Detalhe
Lista de Empenhos
NE0001013006	13/10/2023	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA 35.458.723/0001-13	VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BOA LEMBRANÇA, ESTRADA PROXIMA A BOA LEMBRANÇA, CONFORME TP 006/2023 E CONT... VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BOA LEMBRANÇA, ESTRADA PROXIMA A BOA LEMBRANÇA, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023	R$ 49.855,58	R$ 49.855,58	R$ 49.855,58	Visualizar
NE0001013008	13/10/2023	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA 35.458.723/0001-13	VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BURITI TORTO,ESTRADA PARA ALOCALIDADE BRUTI GRANDE, CONFORME TP 006/2023 E CONTR... VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BURITI TORTO,ESTRADA PARA ALOCALIDADE BRUTI GRANDE, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023	R$ 48.288,28	R$ 48.288,28	R$ 48.288,28	Visualizar
NE0001013009	13/10/2023	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA 35.458.723/0001-13	VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BATALHA, ESTRADA PARA A DIVISA COM MUNICIPIO DE AMARANTE/MA, CONFORME TP 00... VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BATALHA, ESTRADA PARA A DIVISA COM MUNICIPIO DE AMARANTE/MA, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023	R$ 78.080,24	R$ 78.080,24	R$ 78.080,24	Visualizar
NE0000102008	02/10/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI 23.706.563/0001-03	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES DE PRAÇA PÚPLICA PARA EVENTOS E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA, CONBFORME TP 022/2022 E CONTRATO... VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES DE PRAÇA PÚPLICA PARA EVENTOS E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA, CONBFORME TP 022/2022 E CONTRATO 175/2022	R$ 773.874,29	R$ 773.874,29	R$ 773.874,29	Visualizar
NE0001013007	13/10/0203	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA 35.458.723/0001-13	VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BOI LISO, ESTRADA PARA A LOCALIDADE LIMOEIRO, CONFORME TP 006/2023 E CONTRA... VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BOI LISO, ESTRADA PARA A LOCALIDADE LIMOEIRO, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023	R$ 40.213,15	R$ 40.213,15	R$ 40.213,15	Visualizar

Empenho: NE0001013006 Data: 13/10/2023 Valor: R$ 49.855,58

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BOA LEMBRANÇA, ESTRADA PROXIMA A&nbsp;BOA LEMBRANÇA, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho NE0001013006 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
30	20/10/2023	R$ 49.855,58	-

Pagamentos do Empenho NE0001013006 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
4726	27/11/2023	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 49.855,58	Pago
Nº OB 4726 Data OB 27/11/2023 Data Pagamento 27/11/2023 Valor Pago R$ 49.855,58 Favorecido MRL EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 35.458.723/0001-13 Banco 001 Agência 4407 Conta 22865-6 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Empenho: NE0001013008 Data: 13/10/2023 Valor: R$ 48.288,28

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BURITI TORTO,ESTRADA PARA ALOCALIDADE BRUTI GRANDE, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho NE0001013008 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
29	20/10/2023	R$ 48.288,28	-

Pagamentos do Empenho NE0001013008 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
4727	27/11/2023	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 48.288,28	Pago
Nº OB 4727 Data OB 27/11/2023 Data Pagamento 27/11/2023 Valor Pago R$ 48.288,28 Favorecido MRL EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 35.458.723/0001-13 Banco 001 Agência 4407 Conta 22865-6 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação LOCALIDADE BRUTI GRANDE, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023

Empenho: NE0001013009 Data: 13/10/2023 Valor: R$ 78.080,24

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BATALHA, ESTRADA PARA A DIVISA COM&nbsp;MUNICIPIO DE AMARANTE/MA, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho NE0001013009 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
27	20/10/2023	R$ 78.080,24	-

Pagamentos do Empenho NE0001013009 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
4728	27/11/2023	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 78.080,24	Pago
Nº OB 4728 Data OB 27/11/2023 Data Pagamento 27/11/2023 Valor Pago R$ 78.080,24 Favorecido MRL EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 35.458.723/0001-13 Banco 001 Agência 4404 Conta 22865-6 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

Empenho: NE0000102008 Data: 02/10/2023 Valor: R$ 773.874,29

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Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES DE PRAÇA PÚPLICA PARA EVENTOS E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA, CONBFORME TP 022/2022 E CONTRATO 175/2022

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho NE0000102008 (6)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
672	03/04/2023	R$ 203.056,82	-
698	19/05/2023	R$ 170.058,34	-
743	06/07/2023	R$ 230.240,03	-
760	13/07/2023	R$ 100.243,18	-
767	23/08/2023	R$ 35.767,70	-
768	01/08/2023	R$ 34.508,22	-

Pagamentos do Empenho NE0000102008 (6)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação
1366	10/04/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 203.056,82	Pago
Nº OB 1366 Data OB 10/04/2023 Data Pagamento 10/04/2023 Valor Pago R$ 203.056,82 Favorecido ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI CPF/CNPJ 23.706.563/0001-03 Banco 001 Agência 4863 Conta 21332-2 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES DE PRAÇA PÚPLICA PARA EVENTOS E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA, CONBFORME TP 022/2022 E CONTRATO 175/2022
1874	19/05/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 170.058,34	Pago
Nº OB 1874 Data OB 19/05/2023 Data Pagamento 19/05/2023 Valor Pago R$ 170.058,34 Favorecido ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI CPF/CNPJ 23.706.563/0001-03 Banco 001 Agência 4863 Conta 21332-2 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES DE PRAÇA PÚPLICA PARA EVENTOS E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA, CONBFORME TP 022/2022 E CONTRATO 175/2022
2582	07/07/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 230.240,03	Pago
Nº OB 2582 Data OB 07/07/2023 Data Pagamento 07/07/2023 Valor Pago R$ 230.240,03 Favorecido ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI CPF/CNPJ 23.706.563/0001-03 Banco 001 Agência 4863 Conta 21332-2 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES DE PRAÇA PÚPLICA PARA EVENTOS E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA, CONBFORME TP 022/2022 E CONTRATO 175/2022
3055	01/08/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 100.243,18	Pago
Nº OB 3055 Data OB 01/08/2023 Data Pagamento 01/08/2023 Valor Pago R$ 100.243,18 Favorecido ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI CPF/CNPJ 23.706.563/0001-03 Banco 001 Agência 4863 Conta 21332-2 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES DE PRAÇA PÚPLICA PARA EVENTOS E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA, CONBFORME TP 022/2022 E CONTRATO 175/2022
3465	23/08/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 35.767,70	Pago
Nº OB 3465 Data OB 23/08/2023 Data Pagamento 23/08/2023 Valor Pago R$ 35.767,70 Favorecido ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI CPF/CNPJ 23.706.563/0001-03 Banco 001 Agência 4863 Conta 21332-2 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES DE PRAÇA PÚPLICA PARA EVENTOS E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA, CONBFORME TP 022/2022 E CONTRATO 175/2022
3661	01/09/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 34.508,22	Pago
Nº OB 3661 Data OB 01/09/2023 Data Pagamento 01/09/2023 Valor Pago R$ 34.508,22 Favorecido ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI CPF/CNPJ 23.706.563/0001-03 Banco 001 Agência 4863 Conta 21332-2 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES DE PRAÇA PÚPLICA PARA EVENTOS E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA, CONBFORME TP 022/2022 E CONTRATO 175/2022

Empenho: NE0001013007 Data: 13/10/0203 Valor: R$ 40.213,15

Fechar

Favorecido

CPF/CNPJ

Descrição

VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BOI LISO, ESTRADA PARA A LOCALIDADE&nbsp;LIMOEIRO, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023

Classificação da Despesa

Natureza da Despesa

Categoria da Despesa

Função

Subfunção

Programa

Ação

Fonte

Saldo

Liquidações do Empenho NE0001013007 (1)

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
29	20/10/0223	R$ 40.213,15	-

Pagamentos do Empenho NE0001013007 (1)

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
4745	28/11/2023	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 40.213,15	Pago
Nº OB 4745 Data OB 28/11/2023 Data Pagamento 28/11/2023 Valor Pago R$ 40.213,15 Favorecido MRL EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 35.458.723/0001-13 Banco 001 Agência 4407 Conta 22865-6 Forma de Pagamento TED Tipo OB ORDEM DE PAGAMENTO Situação Pago Observação

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EMENDA PARLAMENTAR

R$ 900.000,00

R$ 900.000,00

R$ 990.311,54

R$ 990.311,54

R$ 990.311,54

110,0%

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

DOTAÇÃO

ARQUIVOS DA EMENDA

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

Classificação da Despesa

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